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billet à ordre

Vous avez rencontré un problème lors de l'enregistrement comptable, vous ne s'avez pas comment enregistrer une opération ou calculer un montant, alors n'hésitez pas à poster votre problème dans ce forum.

billet à ordre

Messagede pablito » 25 Sep 2009, 21:13

Bonjour a tous j'ai un problème dans un de mes DM en comptabilité. Je me suis dit que posté mon problème ici serait plus judicieux.
Donc c'est une entreprise qui retourne le 1 décembre N un effet (un billet à ordre plus précisement) pour régler sa dette vis-à-vis de son fournisseur. Il faut que je passe l'écriture au journal. Mais le problème c'est que je ne sais pas quel comptes utilisé.
j'attend une réponse de votre part pour venir en mon aide.

Merci d'avance !
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Re: billet à ordre

Messagede loic6354 » 28 Sep 2009, 17:24

Bonjour,

Vous voulez en fait comptabiliser un Billet à Ordre pour annuler une dette Fournisseur.
Vous connaissez le n° de Compte "Fournisseur" ?
Vous connaissez le n° de Compte "Effet à Payer" ?

Alors, je vous laisse deviner l'OD à passer :)
Bonne continuation ! Loïc du 85
(Un petit remerciement est moins long qu'une bonne réponse, Profitez-en !)
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Re: billet à ordre

Messagede pablito » 28 Sep 2009, 17:40

Oui c'est ce que je pensai faire annuler la dette fournisseur, mais est ce que c'est 403 au débit par le 511 au crédit ?
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Re: billet à ordre

Messagede loic6354 » 29 Sep 2009, 08:17

Re !

Il faut déjà que vous sachiez à quel compte vous avez enregistré la Dette Initiale (quand vous avez passé la facture)
Et ensuite, regardez bien à quoi correspond le 511.

A suivre ...
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Re: billet à ordre

Messagede pablito » 29 Sep 2009, 17:22

Sa m'aide pas beaucoup !

Parce que il n' y a pas d'indication dans le sujet, à part la balance avant inventaire qui ne fait pas apparaitre de compte speciaux; seulement la banque et dette fournisseur donc je vais peut être prendre le compte banque pour le paiement par billet à ordre. Et puis le sujet ne me donne pas la facture anterieur à enregistrer. Donc je vais faire 403 par le 512 !

Conseiller moi s' il vous plais !
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Re: billet à ordre

Messagede loic6354 » 29 Sep 2009, 17:39

Ces sacrés étudiants ... !

Votre exposé n'est pas obligé de vous donner tous les comptes à utiliser.
Faites marcher votre mémoire et vos neuronnes ! :)

Une facture Fournisseur s'enregistre en C401. Donc, votre dette est en 401
Pour dire que vous avez accepté un BO, vous passez une OD : D401 à C403

C'est seulement au moment du paiement (à l'échéance) que vous passerez : D403 à C512

Ca vous va comme ça ?
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Re: billet à ordre

Messagede pablito » 29 Sep 2009, 20:57

Merci beaucouo loic, maintenant c'est clair, mais on tournai autour du pot !

Je vais pouvoir finir mon DM merci encore !
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Re: billet à ordre

Messagede loic6354 » 30 Sep 2009, 07:19

Vous aurez compris que mon but n'est pas de faire votre devoir mais de vous aider à le faire en vous faisant réfléchir.

A+
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