Je suis en poste dans une structure qui procède à de nombreux prélèvements automatiques chaque mois. A ce titre, nous émettons et transmettons à notre banque un fichier ETEBAC. Je m'interroge sur la date de comptabilisation des prélèvemenst. En effet, dois-je enregsitrer une écriture au moment de la transmission du fichiere évoqué précédemment ou attendre l'avis de la banque ?
Dans la 1ère hypothèse, devrais-je créer un sous compte de trésorerie intiltulé "Prélèvements en instance d'encaissement" ?
Si une personne est en mesure de me répondre et d'étayer ses propos, je lui serais reconnaissant.
Merci
