bonjour,
Je suis trèsorière d'une petite association. J'ai fait de la comptabilité mais il y a très longtemps.
Je suis en panne et je n'arrive pas à m'en sortir: j'ai donc besoin de votre aide.
Je vais tacher d'être le plus explicite possible:
J'ai une différence dans mon rapprochement bancaire :
le solde du relevé de banque est de ....................................................12 399.11
le sole du grand livre 514000 (banque postale)........................................12 117.82
soit une différence de ................................................................. 281.29
lorsque j'ai reçu mon relevé de banque il est inscrit:
versement en espèces .............................................. 538€
j'ai donc saisi : 300€ au crédit du compte 531000(caisse)
au débit du compte 514000(banque postale)
Ce montant correspond à une somme que j'avais retiré pour mettre en
fond de caisse et que jai reversé.
la différence de 238€ est une recette d'une manifestation de l'asso.
que j'ai saisie au 706600 (animation) au crédit
" 531000 (caisse) au débit
Sur le même relevé il y a un versement de ......................... 43.29€
dont j'ai saisi 33€ au 706200 produit au crédit et au 531000 débit
" 15€ au 758800 " au " " " "
total 48€
différence 4.71 frais de poste 626000 au crédit et 531000 au crédit
total 43.29
cequi me donne la différence de mon rapprochement bancaire de 238+43.29=281.29
Pourriez-vous me dire l'écitrue à passer pour que mon grand livre 514000 soit identique au relevé de banque et pour que mon grand livre 531000 soit juste.
Je compte sur vos compétences pour m'aider.
Avec tours mes remeciements sincères salutations
