ecriture comtable pour souscription sicav (fcp)

[bouchimad]

Je m'appelle Adel et je suis nouveau sur le forum.....
....Bonjour tout le monde,

1) j'aurais voulu savoir comment passer en comptabilité l'écriture de souscription à un FCP ?
je devrais normalement créditer le compte courant 512010, mais après quelle est la suite de l'écriture?
dois-je créer un autre compte 50** ? lequel?
dois je ventiler sur un compte 27** ? lequel?

2) Deuxièment, au 31/12/N, quels sont (s'il y'en a) les écritures à passer concernant la valorisation de cette SICAV qui n'ont pas été revendues?

3) En fin, lors de la revente, un jour peut être, comment passer cette écriture?

Merci d'avance pour vos réponses.

ps: je travail sur ciel la solution 2004

[bouchimad]

Complément d'information (suite message précédent)

Je suis en SARL en régime simplifié soumis à l' IS

Date de souscription au FCP 24/09/2008 ; quantité 5,52 ; valeur liquidative 3619,92 ; valeur au 25/09/2008: 19981,96

Au 31/12/2008: quantité 5,52 ; valeur liquidative 3658,62 ; valeur au 25/09/2008: 20195,58

Quelles sont les écritures que je dois passer ?

mzeci encore