Trouver des correspondances à valider entre pièces et règlements.
Gratuit · sans inscription · traitement local
Méthode et périmètre
Recherche par tiers identique et montant exact au centime, pour une à trois pièces par règlement. Les avoirs sont des pièces négatives ; les règlements doivent être positifs. Limites : 120 pièces et 120 règlements, 30 pièces par tiers, 20 propositions par règlement. Pas de rapprochement partiel ni de lettrage automatique. Validez les propositions après contrôle des justificatifs ; une pièce ou un règlement ne peut être validé deux fois.
Questions pratiques
Comment commencer ?
Essayez les valeurs d’exemple, puis remplacez-les par vos données. Pour un tableau, conservez les en-têtes du modèle CSV ou collez les colonnes depuis Excel. Prévisualisez vos données avant de lancer le contrôle.
Mes fichiers sont-ils envoyés ou conservés ?
Non : cet outil traite les données dans votre navigateur, sans transfert au serveur ni sauvegarde automatique. Vous pouvez exporter le résultat avant de fermer la page.
Comment retrouver cet outil ?
Utilisez le bouton « Mettre cet outil en favoris » : il indique le raccourci sur ordinateur et le menu à utiliser sur téléphone.
Guide pratique : Assistant de lettrage
Rechercher des correspondances, sans les imposer
L’assistant compare une liste de pièces ouvertes et une liste de règlements. Il propose des correspondances lorsque les montants se compensent exactement au centime chez un même tiers. Une proposition peut regrouper une, deux ou trois pièces pour un règlement. Ce fonctionnement aide à orienter une recherche dans un export, mais ne constitue pas un lettrage automatique de votre comptabilité. La validation reste volontaire et aucune écriture n’est modifiée dans le logiciel d’origine.
Préparer les deux listes
Les pièces et les règlements doivent comporter un tiers, une référence et un montant. Utilisez la même désignation du tiers dans les deux tableaux, car le rapprochement ne devine pas que deux noms différents représentent la même entreprise. Les factures ouvertes sont positives ; les avoirs peuvent être négatifs. Les règlements sont saisis positivement. Éliminez les références répétées chez un tiers avant le calcul, afin que chaque pièce puisse être identifiée sans ambiguïté lors de la validation.
Exemple d’un règlement groupé
Le tiers Alpha présente une facture F001 de 100 euros et une facture F002 de 50 euros. Un règlement V001 de 150 euros peut correspondre à ces deux pièces. L’assistant propose leur regroupement et affiche les références côte à côte. Si une autre combinaison atteint le même total, plusieurs propositions peuvent apparaître. Le montant ne suffit donc pas à trancher : rapprochez aussi les dates, les avis de paiement et les informations disponibles dans le dossier.
Valider sans utiliser deux fois une pièce
Relisez chaque proposition, puis cochez uniquement celle que vous avez confirmée. L’interface refuse de valider une seconde proposition qui réutilise une pièce ou un règlement déjà retenu. Ce contrôle évite des associations contradictoires dans l’export. Si vous vous êtes trompé, décochez d’abord la proposition précédente avant d’en choisir une autre. Le bouton d’export reste inactif tant qu’aucune correspondance n’est validée, puis fournit uniquement les correspondances sélectionnées manuellement.
Comprendre les cas non rapprochés
Un règlement peut rester sans proposition en raison d’un acompte, d’un écart, d’une pièce manquante ou d’un regroupement de plus de trois pièces. L’absence de correspondance ne prouve pas qu’il est injustifié. Les limites de volume et de propositions sont précisées dans la méthode pour conserver un traitement rapide dans le navigateur. Si le fichier est trop large, travaillez par tiers ou par période. L’outil ne recherche pas des montants approximatifs et ne répartit pas un règlement partiel.
Transmettre un résultat utile au dossier
Gardez les deux exports sources et les justificatifs qui ont permis la validation. Le CSV du résultat peut servir de liste de travail pour reproduire ensuite les associations dans votre logiciel, selon votre procédure habituelle. Il ne doit pas être importé aveuglément comme une instruction de lettrage. Après toute correction des listes, relancez le calcul et vérifiez vos choix. Vous pouvez enregistrer la page dans vos favoris pour retrouver cet assistant lors de la prochaine revue des comptes de tiers.