Utilisez les montants restant dus à la date d’arrêté, y compris les paiements partiels déjà déduits. Le fichier doit contenir uniquement les pièces connues à cette date. Retard = date d’arrêté − échéance ; une échéance le jour de l’arrêté est classée « Non échu ». Les avoirs peuvent être négatifs. Les tranches sont paramétrables en jours.
Essayez les valeurs d’exemple, puis remplacez-les par vos données. Pour un tableau, conservez les en-têtes du modèle CSV ou collez les colonnes depuis Excel. Prévisualisez vos données avant de lancer le contrôle.
Mes fichiers sont-ils envoyés ou conservés ?
Non : cet outil traite les données dans votre navigateur, sans transfert au serveur ni sauvegarde automatique. Vous pouvez exporter le résultat avant de fermer la page.
Comment retrouver cet outil ?
Utilisez le bouton « Mettre cet outil en favoris » : il indique le raccourci sur ordinateur et le menu à utiliser sur téléphone.
Classer les montants restant dus
La balance âgée répartit des soldes ouverts selon l’ancienneté de leur échéance à une date d’arrêté. Elle aide à préparer une revue des comptes clients ou fournisseurs et à repérer les montants qui demandent un examen prioritaire. Elle ne détermine pas à elle seule si une créance est recouvrable ou si une dette doit être réglée immédiatement. Les litiges, les accords et la situation des pièces doivent être analysés avec les informations du dossier.
Utiliser un état cohérent avec l’arrêté
Importez uniquement les pièces connues à la date étudiée, avec leur montant restant dû à cette même date. Une facture de 1 000 euros déjà réglée à hauteur de 400 euros doit donc apparaître pour 600 euros si le paiement appartient bien à la période considérée. Un export d’aujourd’hui ne permet pas toujours de reconstituer une situation historique sans retraitement. Les paiements ou lettrages postérieurs à l’arrêté doivent être examinés avant de reprendre les soldes.
Choisir les tranches de retard
Les bornes permettent de définir trois premières tranches, puis une dernière pour les retards plus importants. Avec les valeurs proposées, les catégories sont un à trente jours, trente et un à soixante jours, soixante et un à quatre-vingt-dix jours, puis au-delà. Les pièces dont l’échéance est le jour de l’arrêté ou dans le futur sont classées « Non échu ». Les trois bornes doivent être des entiers positifs strictement croissants pour éviter des catégories qui se chevauchent.
Lire l’exemple proposé
Au seize octobre 2026, une facture de 1 200 euros échue le premier septembre présente quarante-cinq jours de retard. Elle rejoint la deuxième tranche avec les bornes par défaut. Une facture de 300 euros payable le trente octobre reste non échue. Une autre de 500 euros échue le premier octobre présente quinze jours de retard. Le solde total atteint 2 000 euros, dont 1 700 euros échus dans cet exemple. Le tableau par tiers et le détail permettent de vérifier cette répartition.
Examiner les avoirs et les soldes atypiques
Les avoirs peuvent être saisis avec un montant négatif. Ils diminuent alors la tranche liée à leur propre échéance ; le calculateur ne les affecte pas automatiquement à une facture précise. Un total de tiers peut ainsi masquer des montants de sens contraire entre plusieurs tranches. Lisez le détail des pièces avant de préparer une relance ou un règlement. Vérifiez également les doublons, les échéances absentes et les changements de conditions de paiement intervenus dans le dossier.
Conserver une situation identifiable
Joignez la date d’arrêté, les bornes et le fichier source à votre export de résultat. Comparez des balances âgées construites sur des conventions identiques pour suivre leur évolution. Une hausse des montants anciens peut provenir d’un retard réel, mais aussi d’un changement de périmètre ou d’un défaut de lettrage. Aucune relance n’est envoyée par cet outil. Gardez la page en favoris pour refaire le contrôle après vos corrections, en repartant de soldes actualisés et correctement justifiés.